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Ikon Asia Prime平台（期权交易）为客户提供进入期权市场的途径，与进入即期市场途径相同。今日就开始交易Ikon Asia的自动执行期权吧，这里没有议价！
看涨期权
看涨期权赋予买方权力去购买（做多）在某一特定价格的，且在有效时期内的现货货币对。举例来说，欧元/美元1.25看涨期权，到期日为9月15日，买方有权在9月15日以1.25 的价格购买现货欧元/美元。即使现货欧元/美元价格远远超过1.25 ，在到期日，期权买方依然有权执行自己的优先价格（1.25）。当然，期权购买者在期权到期之前有权关闭该期权。
看跌期权
看跌期权赋予买方权力去卖出（做空）在某一特定价格上的，且在有效时期内的现货货币对。举例来说，欧元/美元1.20看跌期权，赋予买方有权在到期日以1.20的价格卖出欧元/美元。如果在到期日现货欧元/美元价格转低于1.20，持有人（买方）有权以1.20的价格卖出欧元/美元。
交易者类型
期权买方
期权买方也称期权持有者。在期权交易中，期权买方享有期权合约所赋予的在合约规定的特定时间，按照事先确定的执行价格向期权卖方买进或卖出一定数量相关期货合约的权利。期权买方只有权利，没有义务。买方支付权利金后，获得买进或卖出的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。
期权卖方
期权卖方（也就是卖空者，他们并不实际拥有期权），也称为期权授予人。在期权交易中，期权卖方负有在期权合约规定的特定时间按照事先确定的执行价格向期权买方买进或卖出一定数量相关期货合约的义务。期权卖方只有义务，没有权利。卖方收取权利金后，负有应买方要求，必须买进或卖出的义务，而没有不买或不卖的权利。
由于交易期权要求具备一定计数能力，所以被很多人认为是很难掌握的。其实，一旦掌握了基本概念，期权就不难理解了。实际上只有少数高水平的期权种类和交易策略才涉及复杂的数学知识。
影响期权价格的因素
内在价值和时间价值
期权价格中包括两个部分、即期权的内在价值和时间价值。 内在价值被定义为行权价与相关外汇现汇价之间的差额(美式期权)，或外汇远期汇价 (欧式期权)。 一旦行使，内在价值代表的就是价值。
例如一位欧洲人认购行权价为1.5英镑/美元，现汇价为1.6英镑/美元，当期权到期便会得到内在价值0.10美元。因此，期权自然就会得到行使。
然而，期权的整体周期价值将永远在内在价值之上。 该价值体现了期权到期前的不确定性、相关资产风险以及和货币的无风险回报。
时间价值包括以下因素：
1.货币的即时汇价
2. 期权的行权价
3.双方货币的无风险利率
4.到期的时间
5.相关货币之间的波动率
根据前文描述，波动率毫无疑问是重要因素。 它是运动措施在强调的价格的。 易挥发性增加选择和关于未来价格运动的不确定性的风险，但是也增加可能性选择在金钱在失效。 所以在挥发性的增量导致在选择价的增量的两电话和出售选择权。 时间值的比例作为选择价一部分的总是不同样在选择的生活期间。 时间值腐朽以往成熟的一种加速率与一点朽烂在较长期选择初。 所以买一个较长期选择比购买一个选择将给更好的价值以更短的成熟。 保险费更高。 时间值也依靠选择是否是在，在或者没有金钱。 在金钱选择有高时间价值，因为不确定性搬入金钱并且行使的选择非常高(50 ：50)。 关于在金钱的运动的期望和出于金钱选择肯定，造成更低的时间值。
隐含波动率
隐含波动率是一种市场认定为当前期权价格的波幅。为得出当前期权价，隐含波动率被确定为期权价模型必须要的值(例：Black-Scholes定价模型)以形成期权的现货市场价格。 隐含波动率可作为期权波动率、以及市场参与者对于将来价格预期的测量尺度。
对冲值
外汇期权的对冲值是在期权价格上的变化相对在外汇汇率上的一个变化。其中任何改变都可能影响潜在行使，从而导致在对冲值上的变化。这可能改变标的物外汇汇率、波幅、零风险利率或通过时间(参见在表一这些因素怎么影响选择价)。
因为行使的可能性是50:50，所以评价期权的对冲值保持是50%。价内期权与价外期权的对冲值选择必须计算，但是通常价外期权的对冲值会非常接近0，而价内期权的对冲值会非常接近1。
上述材料均取材自最佳的可利用的资源包括美国芝加哥商业交易所及英国银行家协会。就如其他所有金融产品一样，学习去尽可能利用所有可获得资讯时非常重要的。 |
